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商业计划书
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私募计划书编撰要点Sansheng Consulting

私募计划书介绍

私募计划书就是说明企业目前情况以及未来发展,私募计划书会对企业自身商业模式进行阐述,并预测未来市场机遇,以及实现与私募股权基金共赢的商业计划的论证。可见,私募计划书实际上是企业未来3-5年发展的规划图和论证方案。成功撰写一份商业计划书,不仅可以启动私募股权融资程序,而且也有助于企业家形成正确的企业发展方案。

一份完善的私募计划书几乎包括投资者所有感兴趣的内容:创立公司的商业机会、公司计划的发展进程、所需要的资源、风险和预期回报。从一定意义上说,私募计划书的全部内容都是在努力说服私募股权投资者,如果你的私募计划书成功地阐释了项目独特性,可以为你的企业在未来几年里创造出快速增长的财富。

私募计划书的编制原则

私募商业计划不是学术论文,它可能的阅读者是非技术背景但对计划有兴趣的人,比如可能的团队成员,可能的投资人和合作伙伴,供应商,顾客,政策机构等,因此,一份好的计划书应该写得让人明白,避免使用过多的专业词汇,应当聚焦于特定的策略、目标、计划和行动。计划书的篇幅要适当,太简短,容易让人不相信报告的严肃性和项目的可行性;太冗长,则会被认为太罗嗦,表达不清楚。适合的篇幅一般为20-40页长(包括附录在内)。从总体来看,写私募计划的几条原则是:简明扼要;条理清晰;内容完整;语言通畅易懂;意思表述精确。

私募计划书提纲

一、标题页
  • 把贵公司产品的一幅彩色图片放在首页。但需要留出足够的版面排列以下内容:
  • (一)公司名称
  • (二)注册年月、注册资本
  • (三)公司性质
  • (四)公司地址
  • (五)融资负责人姓名
  • (六)职务
  • (七)电话
  • (八)传真
  • (九)电子邮件
  • (十)公司主页
  • (十一)报告机密性等级

  • 二、目录
  • 初步商业计划书后,请注意确认目录页码同内容的一致性。

  • 三、执行摘要(简要说明篇幅在两页以内)
  • (一)公司概述
  • 1、成立日期
  • 2、从事行业
  • 3、公司合法成立的形式
  • 4、出资所有权构成
  • 5、主要办公地点
  • (二)业务
  • 1、描述产品(服务)及期望达到的产量
  • 2、近期的销售额、盈亏分析,期望完成的销售额、税前利润及完成时间
  • 3、管理团队
  • 简述管理团队成员组成、各领域内的经验
  • 4、营销概述
  • 5、资金需求
  • 资金需求量与退出方式的简要说明(利用剩余的利润分红或者再次融资,或者公司的出售,或者上市融资退出)


  • 四、公司概述
  • 1、愿景目标
  • 2、公司成立时间
  • 3、描述你的产品或服务
  • 4、公司的战略合作伙伴及保持与战略伙伴的关系
  • 5、与供应商的关系

  • 五、行业分析
  • (一)行业
  • 简述行业的历史发展及现状
  • (二)客户分析
  • 简述客户类型、客户数量、客户地理分布等
  • (三)原材料的供应
  • (四)替代产品
  • (五)结论
  • 进入时机与成功因素

  • 六、产品与风险
  • (一)产品介绍
  • 产品研发历史、技术规格及实践证明
  • (二)产量目标
  • 目前产品产量及公司的销售预测与预测依据
  • (三)运作流程和功能设置
  • 产品的制作过程、工艺流程及产品的功能与应用
  • (四)选址
  • 厂址选定的依据并分析其优势
  • (五)劳动力需求
  • (六)研发
  • (七)物流管理
  • (八)原材料及设备的供应和采购
  • (九)质量控制
  • (十)产量计划

  • 七、竞争分析
  • 1、描述你在产品、管理、价格、厂址、财务计划上的核心竞争力
  • 2、我们的竞争对手与产品替代品的竞争对手。(给出你的每一个竞争对手的详细分析,要很详细)。例如(海外、本地)竞争对手的情况,包括市场占有率,增长率,以及未来增长空间,品牌效应等等


  • 3、你和你的竞争对手是否采用了相同的分销渠道,借助相同的商业杂志宣传
  • 4、产品本身的竞争优势


  • 八、市场和销售战略分析
  • (一)市场分析
  • (二)定义目标市场
  • (三)市场环节
  • (四)市场营销
  • 1、营销计划
  • 2、市场定位
  • 3、价格
  • 4、分销渠道
  • 5、列举你的主要顾客(前5位)并作相应说明
  • 6、广告、促销、商业展览

  • 九、风险与机遇
  • (一)创业风险
  • 1、我们成长过程中所遇到的主要问题及产品所面临的挑战
  • 2、企业弱点的评估
  • 3、应急计划
  • 4、新技术
  • (二)机遇

  • 十、管理团队与所有权
  • (一)管理
  • 1、公司类型
  • 2、结构
  • 3、管理者职责和简历
  • 4、员工
  • (二)所有权结构
  • 姓名股票所占比重:
  • 1、A、B创建者
  • 2、C、D投资者
  • 3、管理团队
  • 4、私募投资者
  • (三)专业机构
  • 财务公司/法律顾问/其他咨询机构
  • (四)其他指导

  • 十一、资金需求
  • (一)需求量
  • 1、金额
  • 2、时间
  • 3、资金类型
  • 4、资金来源
  • (二)资本金的使用
  • 1、完善发展
  • 2、购买设备
  • 3、市场及新生产线
  • 4、运营资金

  • 十二、财务计划
  • (一)损益预估表
  • (二)现金流预测
  • (三)资产负债预估表
  • (四)盈亏平衡分析
  • (五)资金的来源和运用

  • 私募计划书内容

    私募计划书包括摘要、综述、附录三大部分

    一、摘要列在私募计划书的最前面,它浓缩了的私募计划书的精华。摘要涵盖了私募计划的要点,以便私募股权基金能在最短的时间内评审计划并做出判断。

    摘要一般包括以下内容:公司介绍、主要产品和业务范围、市场概貌、营销策略、销售计划;生产管理计划、管理者及其组织、财务计划、资金需求状况等。

    首先要说明开展项目计划的思路,新思想的形成过程以及企业的目标和发展战略。其次,要交待企业现状、过去的背景和企业的经营范围。在这一部分中,要对企业以往的情况做客观的评述,不回避失误。最后,还要介绍一下风险、企业家自己的背景、经历、经验和特长等。

    摘要要尽量简明、生动。特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。

    二、第二部分最主要的是进行产品/服务介绍、人员组织、营销策略、市场预测、财务规划。

    产品介绍是商业策划书中必不可少的一项内容。通常,产品介绍应包括以下内容:产品的概念、性能及特性、主要产品介绍、产品的市场竞争力、产品的研究和开发过程、发展新产品的计划和成本分析、产品的市场前景预测、产品的品牌和专利。

    有了产品之后,第二步要做的就是结成一支有战斗力的管理队伍。企业管理的好坏,直接决定了企业经营风险的大小。而高素质的管理人员和良好的组织结构则是管理好企业的重要保证。因此,风险投资家会特别注重对管理队伍的评估。

    在私募计划书中,营销策略应包括以下内容:

    1、市场机构和营销渠道的选择

    2、营销队伍和管理

    3、促销计划和广告策略

    4、价格决策

    在私募计划书中,市场预测应包括以下内容:市场现状综述、市场需求预测、竞争厂商概览、目标顾客和目标市场、产品的市场地位、市场格局和特征等。

    财务规划一般要包括以下内容:预计的资产负债表、预计的损益表、现金收支分析、资金的来源和使用。

    三、在私募计划书最后附上附表等其他相关资料。

    私募股权投资流程

    私募股权投资公司的投资流程,从审阅商业计划书开始,到实际投资,花费的时间从1个月到1年不等,一般都在3到6个月之间。但凡事都有里外,也有些交易是在很短时间内做出的,很大程度上依赖于私募股权投资公司获取的信息质量。

    去接近你的听众

    你已经准备好了商业计划书,也获得了专业顾问的帮助,下一步就是把商业计划书递交给私募股权投资公司,让他们审阅。你应该选择那些投资风格(包括:投资阶段、行业、地点、投资金额等)和你的公司需求相符合的私募股权投资公司。在开始接触的阶段,可以只把一份执行摘要的拷贝发给潜在投资者,这样能够节约成本、并且提高获得注意的机会。

    机密性

    私募股权投资公司应该为向其寻求自己的公司保守机密信息。如果你特别关心机密性方面的问题,下面是一些处理方法,包括:

    1、寻求专业人士的建议

    2、看看潜在投资者是否和你有重要的利益冲突,比如投资于你的竞争对手之类的

    3、不要提供重要的机密信息

    4、只发送你的执行摘要

    一般来说,私募股权投资公司收到你的计划书之后一周左右会给你反馈。可能是NO,也可能是向你要进一步的信息,或者要求和你会面。如果你得到的是一个NO,试着找找看原因是什么,在接触其它潜在投资者之前,你肯定得考虑对商业计划书做一些修改,改变或者强化管理团队,或者进行进一步的市场研究。

    私募股权投资公司如何评估一份计划书?他们会考虑下面几个主要方面:

    1、产品或服务是否在商业上是可行的?

    2、公司之否有持续增长的潜力?

    3、管理团队是否有能力发挥公司潜力,在各个发展阶段控制公司的增长。

    4、对于承受的风险是否有足够的回报可能性?

    5、潜在的投资回报率是否符合他们的投资标准?

    如果一家私募股权投资公司有兴趣和你进一步深入接触,你需要确保管理团队的关键成员能够令人信服的演讲你的商业计划书,并且证明对业务的所有方面,包括市场、运营、前景,都有透彻的知识和理解。

    假设会面和进一步询问有了一个满意的结果,私募股权投资公司将会和你着手讨论交易条款。第一步是对你的公司进行估值。对公司进行估值,有好几种方法:

    1、与股票市场上市的类似公司的价值相比较,来计算公司的价值。

    2、其他估值方法,比如基于原有资产净值的方法等。

    与股票市场上市的类似公司的价值相比较,计算的关键是为你的公司建立一个合适的价格/收益比(P/E值)。P/E值是公司税后利润的倍数,可以用来建立公司的资本价值。上市公司的P/E值可以用股价除以每股税后收益来计算得到。对于不同行业、不同规模的上市公司,其P/E值一般不同。

    非上市公司的P/E值一般比上市公司要低,原因如下:

    1、其股份的市场流动性不如上市公司,股票无法随便买卖。

    2、风险比较高,产品和服务的种类比较少,市场地理范围比较窄。

    3、公司历史比较短,管理团队经验比较少。

    4、进行私有股权投资以及进行监管的成本比较高。

    如果一家非上市公司的P/E值相比上市公司较高,下面是一些可能的原因:

    1、在预测的营业额和利润增长方面潜力比较大。

    2、热门行业,或者有独特的知识产权。

    3、私募股权投资公司之间竞争投资。

    第二步,是评估目标公司在参股的时间期限内给私募股权公司能带来满意的回报率。

    私募股权投资公司通常对其投资考虑一个整体的目标回报。"回报"是指年度内部回报率(IRR),并且在这个投资期间进行计算。整体回报要考虑资本赎回,可能的资本增长(通过一个整体的"推出"或是出售股份),以及管理费和红利方面的收入。公司的回报目标取决于投资所承受的风险――风险越高,回报也将会越高――而且还取决与行业和投资阶段的不同。一般来说,平均的目标是每年20%。

    IRR的目标取决于下面一些因素:

    1、被投资公司的风险。

    2、私募股权投资公司的资金将会在这项投资中停留多久时间?

    3、私募股权公司如果想实现其投资,其容易程度如何?――比如通过股权交易、公开上市。

    4、有多少其他私募股权投资公司对这个交易有兴趣?

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